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 Il sottosistema Tesoreria ha come obiettivo la pianificazione, il controllo e la gestione delle entrate uscite di denaro e dei crediti/debiti dell’azienda, sia interagendo con gli operatori presenti sul mercato, banche e finanziarie, sia applicando dilazioni di pagamento e incasso sulle transazioni economiche con le terze parti, al fine di perseguire la solvibilità. Rende disponibili una serie di strumenti di controllo che consentono di realizzare la gestione efficiente delle risorse finanziarie, ottimizzando i costi di finanziamento e i flussi di incasso/pagamento.Le informazioni necessarie per la Tesoreria integrano quelle contabili e per evitare duplicazioni e disallineamenti vengono gestite in modo simultaneo. La Tesoreria si poggia su due basi tra loro interagenti, la gestione della liquidità sui conti correnti bancari e la gestione dello scadenzario dei crediti e debiti, sia di tipo contabile che di tipo previsionale; su queste basi e sull'utilizzo di ulteriori informazioni extracontabili, elabora la proiezione della liquidità/disponibilità dell'azienda. La Tesoreria è integrata con i sistemi di remote banking che rendono disponibili i movimenti di c/c bancario sia per effettuare in modo semiautomatico la convalida delle scritture di prima nota già registrate in azienda (pagamenti, ecc.) che per generare in contabilità le scritture operate dalla banca (incassi, addebiti di interessi e commissioni, ecc.) non ancora presenti nella contabilità aziendale. |
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